Здравствуйте Форумчане .
Обычно обхожусь поиском и решаю проблему, но тут наверное больше вопрос к знатокам, по скольку я сам сомневаюсь в правильности действий бухгалтерии.
обычный бух учёт для украины abbyy / версия на самом деле не имеет значение . картина такова:
Начисление зарплаты есть производсвеники 231-661 ( всё ок ) .
Дебет накапливается . всегда и как обычно присутствовало у меня какие-то производство пусть и убыточное . закрывалось!!!
НА этом предприятии нет ни какого производства и закрытие месяца не закрывает 231 счёт . (структура 26-231 ) не работает( из-за отсутствия такового в целом) .
Бухгалтерия бьёт себя в грудь и говорит что нормально иметь производственный отдел и без готовой продукции.

вопросов не много всего пару .
1. на сколько правильно говорит бухгалтер?
2. на что нужно обратить внимание и в каком направлении двигаться потому что нет вариантов . (92,91 -закрываются хоть и там есть з\п )
3. или как это правильно и по уму организовать ?
4.как закрыть 231 счёт по кредиту без ручной операции ?( возможно что-то упущено в самих настройках)

надеюсь всё правильно и понятно описал.

Спасибо за оказанную помощь!

Готовая продукция имеет связь лишь с производством продукции, но есть же еще производство услуг. При этом 23 закрывается на 90.
Для этого есть документ "Акт про надання виробничих послуг" или ручные проводки.
Если же в данном периоде ни изготавливалась продукция, ни оказывались услуги, остаток висит как незавершенное производство.
Прав или нет бухгалтер? Ну... если фактического производства нет, то его нет независимо от названия отдела.

При закрытии программа, наверное ругается, что нет базы распределения чего-то там.

Собственно, если выпуска у вас не было, то как затраты, связанные с этим могут распределиться? Правильно, никак. Я не знаю, может оно все распределит, когда (если) выпуск появится (нужно смотреть), но если выпуска нету - то и распределять нечего.

А был ли мальчик? Так и остается загадкой. То ли есть производство, то ли его нет...