Учёт % начисленных нам банком вёлся на 719 счёте, закрывая год обнаружила, что на конец ещё 2010г. висело кредитовое сальдо по сч.719, "провалившись" в карточку поняла, что финансовый результат не закрывает именно сумму этих процентов... По рекомендации перепровела все суммы процентов с 2010-2011г.г. на счёт 732 - фин. рез. всё закрыл на 792. ОСВ - всё красиво, 719 вообще в ОСВ отсутствует. НО теперь в 2011г. фин. результат не закрывает сч.732 на сч. 792 (там только сумма выше упомянутых %). А при выполнении Технологического анализа бухгалтерского учета выдаёт ошибку, "Результаты бухгалтерских итогов" - отрицательный остаток сч.719 (сумма из 2010г.)! Хотя сч.719 в ОСВ вообще отсутствует! Где же искать ошибку!? Хотя я до начала работы полезла в опцию "управление оперативными итогами" (перепутала с бухгалтерскими - каюсь) и дату актуальности итогов установила 31.12.12, может из-за этого такое несоответствие... Очень рассчитываю на Вашу помощь. Заранее благодарна.
| i | Прочтите наши правила! И размещайте в правильных разделах! |