У нас здесь своя атмосфера...
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8
Ну и я закончил . Откуда брать налоговое назначение я не понял, поэтому задал жестко Справочники.НалоговыеНазначенияАктивовИЗатрат.НКУ_ХозДеятельность.
Как я понимаю: на конц месяца на валютных счетах висят две суммы: 1)грн и 2)валютная. На момент попадания денег на счет курс валюты был кажем 8.05 а на конец месяца стал 8.15 и вот получается что гривенная масса не соответсвует валютной поэтому в конце каждого месяца необходимо сделать пересчет курсовых разниц, а то есть установить соответствие гривенной сумы валютной. По правилам ведения бух учета пересчету подлежат все валютные счета кроме авансовых. Как то так вроде. Я так понимаю что решение задачи необходимо выполнить в разрезе нескольких месяцев. И валютные счета просто пересчитать документом Закрытие месяца там етот механизм присутствует.
а я думаю что вообще ничего пересчитывать не нужно, всесь механизм уже есть, единственно надо пересчитать валютную сумму процентов. ход мысли у меня след: возьмем обычную операцию, Например поступили ден.средства, а потом эти ден средства вернули, ничего же вроде не пересчитываеться? (а если пересчитываеться так это должен быть стандартный механизм) и разберем нашу ситуацию: поступили ден.сврева, нам их также надо вернуть (+проценты)
а я думаю что вообще ничего пересчитывать не нужно, всесь механизм уже есть, единственно надо пересчитать валютную сумму процентов. ход мысли у меня след: возьмем обычную операцию, Например поступили ден.средства, а потом эти ден средства вернули, ничего же вроде не пересчитываеться? (а если пересчитываеться так это должен быть стандартный механизм) и разберем нашу ситуацию: поступили ден.сврева, нам их также надо вернуть (+проценты)
Ну поступили, месяц закончился средства висят в валюте, курс валюты вырос, в валюте учета вы уже должны не 8000 а 8500 скажем так почему же не надо пересчитывать? Надо и еще как. Другой вопрос что пересчет делается рег. документом Закрытие месяца. а счета какие не надо закрывать(авансовые) настраиваются в регистре сведений "Немонетарные счета".
Тоже решаю эту задачу. Появился вопрос. При валютных займах начислять проценты в грн, или счет 684 делать валютным? Кто как думает? Проситься все же 684 сделать валютным
А почему бы не использовать документ "Поступление товаров(услуг)" для начисления процентов?. На закладке Услуги ввести номенклатурную позицию с видом "Услуга" и наименованием "Начисление процентов". Я когда-то для клиента так делал. Все довольно-таки просто. И проводки нужные. Здесь же можно внешней обработкой сделать расчет и раздвоить строки на два налоговых назначения,как по ТЗ к этому билету. А второе - это создание документа или регистра сведений с названием "Договор займа" с необходимыми полями по ТЗ. Это помогло бы и при создании отчетов. Отчет к этому билету может быть в трех вариантах. Самый сложный - про авторское вознаграждение, где бы и помогли документ(регистр) "Договор займа".
Выложи плиз, какие сложности или неточности были в решении, на которые обратил внимание препод?
C решение туго, под новый год все хотят перейти на 8-у - просто нет времени.
Есть два момента на которые обращает препод внимание.
1) Все расчетные данные этой задачи нужно получить из Регистра бухгалтерии - никаких доп регистров. т.е. все данные храним в спр. договор и в проводках. 2) Начисление аванса можно делать многими документами так же как и закрытие займа. и каждый раз когда мы выплачиваем кредит следует делать проводки по проценту (Дт 951 ← Кт 684 на сумму начисленных процентов) . В этом основная сложность получение результатов для отчета. Вот такие нюансы.
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Налоговое назначение необходимо для затратных счетов т.е. для 951 получается будет две проводки Дт 951 ← Кт 684 с налоговм назначением - Хоз.Деятельность и сумойНУ и проводка Дт 951 ← Кт 684 с налоговым назначением Не Хоз д-ть и с пусто сумой НУ
Я думаю должна быть одна проводка (Налоговое назначение = Хоз.Деятельность), просту СуммаНУ меньше Сумма, в случае когда Сумма превышает заданный лимит.
Цитата(TipsyKID @ 20.12.12, 14:29)
2) Начисление аванса можно делать многими документами так же как и закрытие займа. и каждый раз когда мы выплачиваем кредит следует делать проводки по проценту (Дт 951 ← Кт 684 на сумму начисленных процентов) .
Объясните, пожалуйста, что имеется ввиду под "Начисление аванса"
1) Все расчетные данные этой задачи нужно получить из Регистра бухгалтерии - никаких доп регистров. т.е. все данные храним в спр. договор и в проводках. 2) Начисление аванса можно делать многими документами так же как и закрытие займа. и каждый раз когда мы выплачиваем кредит следует делать проводки по проценту (Дт 951 ← Кт 684 на сумму начисленных процентов) .
Если я правильно понимаю Ваш второй нюанс, то все процедуры:
1) Сравнение суммы полученного займа с суммой договора 2) Проверка того, что сумма погашения не превышает сумму полученного займа 3) Начисление процентов по погашенному займу
необходимо выполнять в модуле набора записей регистра бухгалтерии или для красивости в Подписке на событие при записи регистра бухгалтерии
необходимо выполнять в модуле набора записей регистра бухгалтерии или для красивости в Подписке на событие при записи регистра бухгалтерии
С Новый Годом.
Нет !!!
многими документами - просто не одним платежным листом (к примеру) происходит закрытие а 2-я или 3-я и каждый из этих документов должен делать проводки по начислению процентов.
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
многими документами - просто не одним платежным листом (к примеру) происходит закрытие а 2-я или 3-я и каждый из этих документов должен делать проводки по начислению процентов.
Как тогда трактовать фразу в задании: "По факту полного возрата займа осуществляются операции - закрытие договора займа с начислением процентов за пользование займом; - одновременное перечисление суммы процентов за пользование займом".
Пример есть договор займа с 01.01.12 по 31.12.12 на 3000 грн. Операции: - 12.01.12 - поступление займа 600 грн. - 03.03.12 - погашение части займа равной 400 грн. - начисление процентов не происходит! - 05.04.12 - поступление займа 400 грн. - 05.05.12 - погашение части займа равной 300 грн. - начисление процентов не происходит! - 06.07.12 - погашение части займа равной 300 грн - полное закрытие займа начисление процентов: на 600 грн с 12.01.12 по 06.07.12 на 400 грн с 05.04.12 по 06.07.12
А еще мне непонятная фраза "- одновременное перечисление суммы процентов за пользование займом" Как мы можем одновременно погашать начисленные проценты, если суммы нашенго платежа только и хватает на погашение тела кредита? Я предполагаю, что перечислять проценты нам прийдется отдельной платежкой, например с видом операции "Прочий расчет с контрагентами"
Попался этот билет, сдал. Кто будет делать - делайте сразу для валюты , а то гривной все проще получается. Экзаменатор смотрел только на запросы, все остальное его не особо интересовало.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
[Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы" 
23.10.12, 14:38
