[vadim007]

В банк положена валюта на депозит. Раз в месяц поступает банковская выписка, которая вводится в 1С, бух.счет 314, счет (табл.часть) также 314. Первая такая банковская выписка формирует нормальную проводку дт314 кт314. Все последующие документы добавляют в проводки по две строки дт945 кт314 - переоценка валюты. По ОСВ за каждый месяц видно, как стремительно растет операционная курсовая разница.
Конфигурация типовая, проверял также на чистой последнего релиза.
Кто что может подсказать в решении этой проблемы?

[zetovich]

В банк положена валюта на депозит. Раз в месяц поступает банковская выписка, которая вводится в 1С, бух.счет 314, счет (табл.часть) также 314. Первая такая банковская выписка формирует нормальную проводку дт314 кт314. Все последующие документы добавляют в проводки по две строки дт945 кт314 - переоценка валюты. По ОСВ за каждый месяц видно, как стремительно растет операционная курсовая разница.
Конфигурация типовая, проверял также на чистой последнего релиза.
Кто что может подсказать в решении этой проблемы?

так и не понял, что за такая "проблема"?

[danie]

Первая такая банковская выписка формирует нормальную проводку дт314 кт314. Все последующие документы добавляют в проводки по две строки дт945 кт314 - переоценка валюты.

Проблема в последующих добавлениях переоценки?

[logist]

Первая такая банковская выписка формирует нормальную проводку дт314 кт314. Все последующие документы добавляют в проводки по две строки дт945 кт314 - переоценка валюты. По ОСВ за каждый месяц видно, как стремительно растет операционная курсовая разница.
Конфигурация типовая, проверял также на чистой последнего релиза.
Кто что может подсказать в решении этой проблемы?

А Вы не пробовали допустить что так и должно быть???
Это не проблема. Учите бухучет вобще, и бухучет в 1с...

p.s. 945 должен закрываться в конце периода, непонятно, что у вас там растет... - если 945й то не правильно закрываете период, соответственно проводка банка по ОКР может делаться не правильно. советую взять под мышку бухгалтера и разгрести мусор.

[vadim007]

А Вы не пробовали допустить что так и должно быть???
Это не проблема. Учите бухучет вобще, и бухучет в 1с...

p.s. 945 должен закрываться в конце периода, непонятно, что у вас там растет... - если 945й то не правильно закрываете период, соответственно проводка банка по ОКР может делаться не правильно. советую взять под мышку бухгалтера и разгрести мусор.

Это понятно. Не ясно, почему ДВЕ проводки одновременно дт945 кт314?

[logist]

Раскрутите ситуацию детальнее. Не понятно что за выписку вы вводите со счетами 314-314.
Если Вы получаете проценты по депозиту то Кт должен быть нет 314, если не проценты, то что это за проводка? В результате чего она образуется. Напишите что в пишет в описании операции, суммы грн/вал...

[vadim007]

Раскрутите ситуацию детальнее. Не понятно что за выписку вы вводите со счетами 314-314.
Если Вы получаете проценты по депозиту то Кт должен быть нет 314, если не проценты, то что это за проводка? В результате чего она образуется. Напишите что в пишет в описании операции, суммы грн/вал...

В первый раз деньги вносятся на депозит на 1 мес, потом пролонгируется каждый раз на 1 мес.
При вносе денег бухгалтер в шапке БВ задает счет 314, в таблице - 312.
При пролонгации - везде счет 314.

[logist]

А зачем при пролонгации делаются проводки, ведь движения денег не было?
И опять же, каким образом удается сделать проводку 314-314 ? Какой признак ставить в +/-?

[vadim007]

А зачем при пролонгации делаются проводки, ведь движения денег не было?
И опять же, каким образом удается сделать проводку 314-314 ? Какой признак ставить в +/-?

Признак ставится "+".
Проводка 314-314 делается без труда: в шапке и в табличной части ставится счет 314.
А вот на первый вопрос я не могу ответить. Спрашивал и бухгалтершу - для чего, ответ - для фиксирования факта пролонгации. Пытался спорить - безполезно.
Таким образом, ответ будет таким - не нужно вводить эту банковскую выписку?

[Nasreddin]

Ребята! Даже если вы не будете вводить ежемесячную "пролонгационную" выписку банка, все равно валютный счет будет переоцениваться в ту или иную сторону в зависимости от понижения/повышения курса НБУ!!!

[vadim007]

Ребята! Даже если вы не будете вводить ежемесячную "пролонгационную" выписку банка, все равно валютный счет будет переоцениваться в ту или иную сторону в зависимости от понижения/повышения курса НБУ!!!

Вопрос не в этом. Вопрос в тем, что нужно-ли вводить каждый месяц банковскую выписку при пролонгации договора?

[Nasreddin]

Вопрос не в этом. Вопрос в тем, что нужно-ли вводить каждый месяц банковскую выписку при пролонгации договора?

Не вижу в этом ни технического ни правового смысла!

[kapelka_vodu]

Вопрос не в этом. Вопрос в тем, что нужно-ли вводить каждый месяц банковскую выписку при пролонгации договора?

Никакого смысла, и уж тем более бухгалтерского обоснования данной ежемесячной проводки здесь нет. Деньги уже висят не депозите, т.е. Дб314 сч. При пролонгации договора не происходит момента снял-положил деньги на депозит, поэтому проводки Дб314-Кт314 здесь бессмыслены. А переоценка валюты с участием 945 сч будет пока не снимете депозит, и это правильно.. курс то скачет

[zetovich]

да...и таких бухов с такими вопросами много.....
как придумают.....а сами то не понимают

[vadim007]

да...и таких бухов с такими вопросами много.....
как придумают.....а сами то не понимают

Я не бухгалтер
Всем спасибо за ответы. Довел до сведения бухгалтерии все ваши высказывания.
Я в принципе я им тоже самое говорил и раньше, но я для низ не авторитет...