sergey0703 @ Вчера, 18:39 ,

1.Вводим документ Начальная задолженность по зарплате
2.Операцией с корреспонденцией счетов Дт 00 Кт 661

Оба действия нужно выполнить

При сложном ориентировании в новой программе предлагаю использовать кнопку "Все функции" и в строке поиска указывать название документа.

Для контроля построить оборотку по счету 661 и в отчетах по зарплате - "Задолженность по зарплате" должны быть равные!!!

Salex @ Вчера, 19:33 ,
Спасибо, но ответ не устраивает!!
Движемся дальше!

Мы не привыкли, а 6431 используется по документу расходная накладная, а не Налоговая накладная!!! И это при втором событии "Отгрузка"


Это кто придумал, что этот счет используется именно для комиссии???



Трижды??? Нет это операция происходит в ТРЕХ документах : Банковская выписка - Налоговая Накладная - Приходная/Расходная накладная.
При этом есть контроль НДС не только в отчете анализ счета, а по счетам учета!!!

Нужно услышать тысячи бухгалтеров, которые проверяют первое событие по 6432/6442!!! и пользуются отчетом "Обороты счета" в разрезе даты

Так же пытался достучаться с вопросом заполнения в налоговых накладных в табличной части товаров - объекта расчетов!!! Нет контроля в объектах расчета по значению "Контрагент".

При ручном выборе в строках "Объекта расчетов" - например выбрав договора, в списке высвечивает все договора из базы по всем клиентам!!! И есть вероятность присутствия в одном документе разных договоров!!!
Далее при формировании отчета по Анализу НДС - документы (первое событие) и Налоговая накладная в разных строках, ввиду не контроля именно этого поля!!!

Salex @ 28.08.20, 16:06 ,
Спасибо!
Но это не сильно поможет!
Ищу варианты переговоров с разработчиками или близких к ним сотрудников!
Консультанты по вопросам работы в конфигурации КУП, только рассылают ссылки на то, как реализовано в этой программе!
Как по мне они далеки от реального процесса работы в программе!
Я рад их уверенности в том, что НДС у них считается идеально, но меня и многих других интересуют не только красивые внутренние отчеты по НДС, но и грамотные бухгалтерские записи (проводки)!!!! То что отменена инструкция по учету НДС, но есть еще план счетов, и реалии осуществления поставок и продаж. Как для чайников были книги по компьютерной грамотности, переведу это в плоскость нашего примера НДС. Кстате на заметку в конфигурации BAS бухгалтерия нет вопросов к этому блоку, чего не скажешь про КУП. Вспоминаю первые занятия по бухгалтерскому учету и правила двойной записи по Дебету и Кредиту счетов (самолетики), так вот инструкцию о плане счетов в Украине никто не отменял, и правила типа счета тоже. Существуют счета :активные, пассивные и активно-пассивные, это говорит о том, что каждый может иметь сальдо счета (остаток) только по Дебету, только по Кредиту, либо как по Дебету, так и по Кредиту. Каждому счету в плане счетов присвоен такой признак! При отсутствии логических (корректных проводок) мы можем прийти к отрицательному (красному) сальдо, что есть не допустимым! Поэтому при первом событии "Оплата", пока мы не проведем приходную накладную либо реализацию, столкнемся с тем, что будут отражены бухгалтерские записи по Налоговой накладной, где по 6432 либо 6442 остаток станет отрицательным!!!
По первому событию "Оплата" бухгалтерские записи растягиваются на три документа! И в конце все счета закрываются!! Чего не скажешь про КУП, где программисты решили их сократить по своему праву!!! Все что они предложили это подходит для первого события по "Поступлению" или "Реализации".
В нашем же случае записи формируются следующим способом:


Вариант А при закупке

По банку не хватает проводки Дт 6442 Кт 6441
При получении Налоговой накладной Дт 6412 Кт 6442 (Это есть)
При оприходовании товаров (второе событие)не хватает проводки Дт 6441 Кт 631


Вариант Б при реализации

По банку не хватает проводки Дт 6431 Кт 6432
При выписке Налоговой накладной Дт 6432 Кт 6412 (Это есть)
При отгрузке товаров (второе событие)не хватает проводки Дт 70_ Кт 6431

Не понимаю почему это не реализовать как положено, и как это уже имеется в других конфигурациях BAS!!!

Может кто знает, на каких форумах присутствуют представители разработчиков, чтоб можно было им хоть как-то это донести!!!




Еще одна дырка в КУП!!!
При ведении бухгалтерского учета в разрезе договоров, для логического завершения всех бухгалтерских записей и регистров, необходимо заполнение в документе полей содержащих договор, он же и документ расчетов!
В документе реализация товаров и услуг, данных полей 2 (два):
- Первое в шапке документа, на первой вкладке - к нему нет никаких вопросов
- Второе в табличной части товаров и услуг в каждой строке!!! Существует ячейка с документом расчетов, в нашем случае это договор. Так вот при заполнении строк товаров, и выборе в ячейке документа расчетов - нажатие F4 либо троеточие, попадаем в окно для выбора договора где нет фильтра по выбранному в шапке Контрагенту!!! Это значит что случайно, можно выбрать договор другого Контрагента. При этом имея тысячи договоров в справочнике нужно найти и выбрать именно договор данного контрагента, и по заверению консультантов это тоже не ошибка и нормально!!! Лучше бы пользовались бесплатными консультациями пользователей и постепенно вносили правки!!!



Не всегда угадывание срабатывает верно! но я имел ввиду другое, при больших объемах ввода первичных документов, Заполнение таких полей как "Наша фирма", "Подразделение по умолчанию" и "Склад по умолчанию" думаю должны реализовываться автоматически! постоянное клацанье для выбора занимает также достаточно времени!! А программа как бы для автоматизации!!!

В данной конфигурации счет учета 6441, как и 6431 в обычных торговых операциях не используется!!! Что очень странно для конфигурации с именем КОМПЛЕКСНАЯ!!! Отсутствие в модулях бухгалтерских записей в корреспонденцией с выше указанными счетами - весь блок НДС сводит к нулю!!!! Нет нормального сведения НДСа по бухгалтерских счетам. А предлагаемые отчеты "Анализа НДС (входящего и исходящего)" не несет точную информацию для бухгалтера. А как мы знаем именно для бухгалтеров и предназначена данное программное обеспечение!!!

РАЗРАБОТЧИКИ откликнитесь!!! Сделайте в конфигурации КУП нормальный НДС!!!! В первоначальной настройке программы сделать выбор для плательщиков НДС или нет. Внедрите сюда полноценный учет по НДСу!!!

Так же подправьте отчеты по анализу НДС!!! В настройках отчета пропишите четко формирование отчета за выбранный период, а не за период действия договора или заказа. Проблема в том, что при работе исключительно по договорам, и период действия договора исчисляется годами, при формировании отчета выйдет информация на экран за весь период работы с данным договором!!! А на с интересует конкретный период, который в основном используют текущий месяц, и бухгалтер желает в оборотах видеть сумму оборотов по НДС в конкретном месяце, чего не выдает этот отчет.

Спасибо за понимание!!!

Всем добрый день!!!
По совету программиста выбрали эту конфигурацию !!!!
Ключевые моментами стали :
- возможность работы в облаке
- подключение с помощью планшета
- рассылка отчетов на e-mail
- мониторинг финансовых показателей
- самостоятельное небольшое конфигурирование системы.

Из этого вышло :

- Нестандартный документооборот
- множество доработок
- одновременная доработка как обслуживающей компанией так и разработчиками одних и тех же вопросов!!!
- НДС вообще случайный человек наверное делал (нарушение отражения бухгалтерских записей по первому событию, в случае когда первое событие "ОПЛАТА"
- отсутствие возможности установления Констант, которые заведомо должны существовать в любой конфигурации - по каждому документу выбираем и заполняем поля.
- поле "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ" в разных документах, тянет с разных справочников!!!
- отсутствие нормальных управленческих отчетов, которые несут реальную картину на предприятии

В реалии урезанная версия конфигурации ERP, должна соответствовать профессиональной программе, для ведения как бухгалтерского, так и управленческого учета.