Добрый день Уважаемые. Прошу натолкнуть меня на путь истинный. Имеем 7.7 ТИС, достаточно перепиленную.
Поставленна задача отразить состояние денежных средств в разрезе покупателей и перевозчиков (банков).
Пробовал так:
1. Манагер выбивает расходную накладную. Товар отправляеться перевозчиком.
2. Если это оптовый клиент, то он отправляет деньги через перевозчика. Если розничный, то оплачивает наложенным платежом.
3. В случае с оптовым клиентом - от клиента приходит номер декларации. В случае с наложкой СМС от перевозчика.
Вот тут интересный момент, как хотело это видеть начальство:
4. Создаеться нетиповое ПКО в котором кроме поля Контрагент существует поле перевозчик (ссылка на спр Контрагенты). Это ПКО проводиться предварительно и двигает регистр взаиморасчетов таким образом:
Покупатель долг - (списание долга покупателя)
Перевозчик долг + (создание долга перевозчику)
В отчете по Взаиморасчетам теперь видно, то, что хотело начальство. Но деньги по факту еще даже не приехали.
5. Когда деньги по факту получены движения ПКО сторнируються.
Но мне такое решение не очень нравиться. Так же бывают случаи, когда покупатель скидывает деньги на банковскую карту и снять всю сумму за один раз
не всегда получается по разным причинам. И приведенное выше решение для этого не годиться.
Возможно это лучше организовать на каких нибудь Виртуальных Счетах по регистру Деньги? Но тогда не будет видно зависшых денег контрагентов в разрезе перевозчиков.
Подскажите как лучше решить данную задачу.
Заранее Спасибо!
Я бы смотрел в сторону 33 счета (деньга в пути)
это не того рода задолженность получается... товар у покупателя. за что долг?
движения по списанию задолженности покупателя и движения по увеличению долга перевозчика --- они не равносильны...
Flexy, посоветуйте начальству учитывать в ТИС также события:
"директор клиента приказал бухгалтеру заплатить"
"бухгалтер выдал деньги"
"курьер с деньгами уже ушел на почту"
XBrut, я сообщение не затру, но обратите внимание на пункт правил №23. В следующий раз пост удалю.
посмотрите, если разработчки ТИС изначально разделили регистры по взаиморасчетам для покупателей, поставщиков, возвратов. То лучше следовать той же логике и создать отдельный регистр под взаиморасчеты с перевозчиками. Который будет иметь два измерения одного типа - спр.Контрагенты. Ссылка на покупателя, и ссылка на перевозчика. Так будет удобнее отследить по каком покупателю еще не привезли денег. Взаиморсчеты с поставщиками по стандартной схеме.
Дорабатывать существующие регистры при уже существующей базе - плохо.
еще один "шалений" вариант.
Но надо его в базе проиграть. Перевозчики выполняют функцию банка, ни первые ни вторые гарантии точной не дают, что деньги вам обналичат всегда. Можно в спр "Банковские счета" завести перевозчиков. и банковской выпиской деньги будут переходить на "Счета-перевозчиков". Потом их обналичивать. Внутри регистра Деньги движение со счета с признаком безнал на счет с признаком нал.
если брать указанную схему, то взаиморасчеты закрываются сразу, стандартным документом. В описанном случае банковской выпиской. потом только перемещение ДС по регистру Деньги. Но стандартного, похоже нет, и создавать Документ который будет делать расход с "безнала-перевозчика" и приход на "нал счет".. всего два движения.
движения.
в торговле особо не важно каким будет считаться перевозчик наличным счетом, или безналичным.. и ПКО и БВ закрывают взаиморасчеты, и делают приход по рег. Деньги.
про Иванова , он оплачивает через банк, или через перевозчика?
если через перевозчика, то нужно только одновременно звонить и покупателю и перевозчику на фирму, иначе взаиморасчеты закроются и деньги останутся на усл счет перевозчике.
наложенным платежом - оплачивают полностью. иначе посылку не отдадут.
на банковскую карту....
на РС ... это труднее всего. не знаю. это организационно нужно решить. обычно предоплату фирмы просят.
если эти случаи не часты, то возможно стоит завести по аналогии с перевозчиками и позицию на покупателя в справочнике счетов. Тогда будет видна его задолженность.
почему меня не поправляют по поводу рс, банковских карточек.
схема, кот. возможна с перевозчиками, не работает с розничными клиентами
сначала делаем приход на условный элемент-счет "Деньги в пути" (для каждого контрагента заводить не стоит, лучше потом в отчетах детализацию по документам сделать) в регистре Деньги.
потом закрываем взаиморасчеты по факту(т. е видим на расчетном счете, карточке), 95 долларов. взаиморасчеты тоже закроются на 95, 5 останется.
и доработка в типовых документах БВ, ПКО по регистру Деньги. Если галка "списать деньги в пути", то движение расход по счету-элементу "Деньги в пути"
В итоге "Деньги в пути " остаток 5 и "Взаиморасчет" остаток 5
Типовые документы все же нужно дописать.
для перевозчиков оставить схему, когда сразу закрываются взаиморсчеты, потом деньги перекидываются.
итого два документа создавать, изменения в типовых, создать отчет по Деньги с детализацией по документам. "Деньги в пути".
Какая каша в голове. На самом деле всё просто. Покупатель получил товар и рассчитался любым(!) образом - ПКО и погашение его задолженности (возникшей при отгрузке).
ЕСЛИ при этом он не вам деньги отдал, а перевозчику/курьеру/племяннику - ещё и РКО на перевозчика/курьера/племянника. И пусть болтьается пока он не привезёт бабло. Привез, сдал вам - вводите на основании РКО ПКО от перевозчика на ту же сумму.
Перевозчиков/курьеров/племянников для удобства в справочнике контрагентов сложить в отдельную папку. Тип контрагента - поставщик услуг.
Т.о. во взаиморасчетах с поставщиками будете видеть все висящие долги поставщиков из этой паки как "деньги в пути". Если предоставляемые ими услуги или будете гасить день-в-день (док=УслугиСтророннихОрганизаций+(подчиненный!)РКО), или просто не будете регистрировать.
Отдельным вопросом проходит учет не денег, но товаров в пути. они ещё ваши? или они уже покупателя? приведенное выше годится для случаев, когда они уже покупателя.
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua