Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=4138)
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 _ 1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 для Украины _ Как списать ТМЦ
Автор: wmatik 15.07.11, 7:44
1С Предприятие 7.7(сетевая версия) - 7.70.027,Конф: ПУБ(7.70.010)
Ситуация следующая, при формировании отчета "Карточка номенклатуры" за июнь вылез нач. остаток и кон.остаток, бухгалтер сказала списать, я так понимаю операцией, а какие ставить дебет и кредит? Дебет я так понимаю можно поставить 00, а вот кредит какой, при том что товары из столовой
Автор: logist 15.07.11, 8:10
1. надо выяснить почему вылез остаток, иначе его "тупые" исправления могут повлечь другие ошибки.
2. дебет (впрочем как и кредит) в такой ситуации ставить 00 нельзя.
После того как выясните п.1., вопрос о счетах должен пропасть, по крайней мере этот ответ должен дать непосредственно бухгалтер.
Автор: wmatik 15.07.11, 8:17
да в том то и дело, что бухгалтер говорит что не знает откуда вылез этот остаток, причем по одному товару 0,01 грн, а по другому 0,81 грн. Просто я не соображу где искать, подскажите пожалуйста, кто знает
Автор: logist 15.07.11, 8:50
Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.
Автор: wmatik 15.07.11, 9:29
Да, документы проводят по столовой всегда задним числом.И как поступить в этой ситуации? В отчете карточка номенклатуры зашла в документ в котором указан этот отстаток "Отчет по кассе столовая", но там остатка не видно(
Автор: pablo 15.07.11, 9:45
Документы перепроводили задним числом, вот и вылез остаток.
Да, документы проводят по столовой всегда задним числом.
Читаем внимательнее.
Автор: wmatik 15.07.11, 10:29
Нашла, в документе нач остаток 50,35 грн, а расход 50,34 грн, вот она копейка, так что операцией списывать?
попробовала создать операцию с 265 счетом, не проводится
Автор: logist 15.07.11, 10:38
Капец... я б такого бухгалтера как у вас уволил нафик сразу, если не может программисту рассказать какие проводки делать. И программиста которые лезет в бухгалтерию ничего в ней не понимая тоже уволил бы....
Говорю последний раз: какие проводки делать Вам должен сказать бухгалтер!!!
Автор: wmatik 15.07.11, 10:41
я конеш сейчас спрошу, но не понимаю почему тогда бухгалтер не может этого сделать сама(
Автор: pablo 15.07.11, 10:43
Это уже особенности взаимоотношения бухгалтера и программиста.
Вы хоть понимаете разницу между проведением и перепроведением?
Автор: wmatik 15.07.11, 10:51
конечно понимаю
в общем бухгалтер сказала чтобы поставила дебет 235, ставлю, кредит не заполняю, не провидит, пишет ошибку "Не завершена сложная проводка"
Автор: logist 15.07.11, 10:54
В ПРОВОДКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧЕТ ДЕБЕТА И КРЕДИТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА!!!!
Автор: wmatik 15.07.11, 10:54
ну вот((( и что же делать...просто дело в том, что я недавно здесь работаю, поэтому еще не наладились связь(
Автор: endru 15.07.11, 10:59
спишите на 949.
правда по регистрам зависнет все равно. я у себя документ делал, который списывает эти копейки в конце месяца и по бух итогам и по регистрам
Автор: logist 15.07.11, 11:03
Если бухгалтер сказал поставить Дт235, то 949 никак не может выступать в роли счета по Кт-у
Автор: 5_kopeek 15.07.11, 11:03
Если остаток появился и на начало месяца, значит, перепроводили документы за предыдущий период. Может помочь групповое перепроведение документов. Но делать его необходимо на копии базы, так как результаты предсказать при такой манере работы невозможно.
Автор: endru 15.07.11, 11:06
наши так щепетильно к копейкам не относятся
когда обороты миллионы
Автор: Vofka 15.07.11, 11:12
Далеко не везде такой процесс налажен. Я пару лет назад работал в организации, где не о каких бумажках речь не шла, всё решалось обычным или телефонным разговором. И действительно было:
И все очень любили с прошлыми числами работать
Автор: logist 15.07.11, 11:17
когда обороты миллионы
Все зависит от того насколько ГБ/Финдиректору насрать на свою работу.... Иногда невнимательность к копейкам может привести к плачевным последствиям.
Автор: endru 15.07.11, 11:25
Как показывает действительность в нашей стране даже невнимательность к миллионам не приводит ни к каким последствиям.
В случае ТС наша дискуссия не имеет смысла, если даже бух не может сказать куда списывать.
Автор: wmatik 15.07.11, 11:26
перепровела документ "Заборный лист", но результатов это не дало
Автор: 5_kopeek 15.07.11, 12:24
Перепроводить надо все документы. Точнее все, которые влияют на движения ТМЦ. Но так как такие документы затрагивают взаиморасчеты и пр., лучше перепроводить все документы начиная с того момента, когда оборотка в последний раз была красивой.
Автор: wmatik 15.07.11, 12:28
в общем пока ничего делать не буду, бухгалтер сказала что сама посмотрит)
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua