Добрый день!
Нужна Ваша помощь
С апреля 2017г арендуем помещение у физлица. Соответственно при оплате ему арендной платы, удерживаем и выплачиваем НДФЛ и ВЗ.
Использую следующие проводки:
Поступление тов.и услуг ДТ92 КТ 631 - Начислена арендная плата
Операция ДТ631 КТ6411 - Удержан НДФЛ
Операция ДТ631 КТ642 - Удержан ВЗ
Банк.поруч.исх ДТ631 КТ311 - Оплачена аренда (за вычетом НДФЛ и ВЗ)
Банк.поруч.исх ДТ6411 КТ311 - Перечислен НДФЛ
Банк.поруч.исх ДТ642 КТ311 - Перечислен ВЗ

При формировании Баланса в строке кредиторская задолженность и дебиторская задолженность почему-то висит сумма НДФЛ и ВЗ, хотя по оборотно-сальдовой ведомости остатков по 63 и 64 счетам нет.

что я сделала не так?