Примерно так:
Дата Документ По данным "Наша Фирма"
наименование Дебет Кредит
01.04.09 Начальное сальдо 488 828,23
в том числе:
05.12.2008 сч.1139 насос,вентилятор 79780,95
20.01.2009 сч.11 ГСМ 933,62
22.01.2009 сч.60 ГСМ 2412,00
29.01.2009 сч.69 ГСМ 18246,00
29.01.2009 сч.70 ГСМ 8580,38
30.01.2009 сч.79 ГСМ 6635,16
30.01.2009 сч.80 ГСМ 1209,60
30.01.2009 сч.81 ГСМ 19362,60
05.02.2009 сч.91 насос ЦНС 60*100 24750,00
26.02.2009 сч.92 насос ЦНС 60*175 37212,50
13.02.2009 сч.97 ГСМ 18296,80
24.02.2009 сч.146 ГСМ 2419,20
25.02.2009 сч.128 ГСМ 3015,06
25.02.2009 сч.125 ГСМ 80852,40
25.02.2009 сч.127 ГСМ 18763,20
27.02.2009 сч.147 ГСМ 22894,04
27.02.2009 сч.156 ГСМ 5601,05
06.03.2009 сч.170 насос ЦНС 60*125 31750,00
12.03.2009 сч.174 ГСМ 6179,76
23.03.2009 сч.222 ГСМ 99933,91