Б: - Вова, зайди пожалуйста в бухгалтерю
Я: - Да, щас (про себя думаю
)Прихожу, она начинает объяснять. Дословно её цитировать не буду, т.к. слов там очень много, расскажу смысл: есть 3 банковские выписки за 10-е число. При печати они все правильные (т.е. печатная форма нормальная, пришло, ушло - все нормально). Но получается, что в одной банковской выписке с расчетного счета 1 производится оплата на расчетный счет 2, а во второй получается, что в расчетный счет 2 происходит поступление с расчетного счета 1. Т.е. что в одной, что во второй банковской выписке происходит тоже самое.
В бухгалтерии (да и в 1Се) я не особо силен, поэтому с фразой "Хорошо, я посмотрю" - пошёл к себе разбираться в чем дело. Смотрел-смотрел и вот оно!!! Остаток не сходится на сумму, которая переводится в банковских выписках.
Т.е. получается ж, что и в первой банковской выписке и во второй есть проводки:1.
Дт - Кт
311 (расчетный счет 2) - 311 (расчетный счет 1)
(с расчетного счета 1 производится оплата на расчетный счет 2)
2.
Дт - Кт
311 (расчетный счет 2) - 311 (расчетный счет 1)
(в расчетный счет 2 происходит поступление с расчетного счета 1)
Т.е. я так себе прикинул, что она по ошибке набрала не правильно, т.е. например или в первом случае надо было б сделать 311 (расчетный счет 1) - 311 (расчетный счет 2) или во втором случае сделать 311 (расчетный счет 1) - 311 (расчетный счет 2).
Иду к Б, объясняю ситуацию. Объясняю. Объясняю. Проходит около получаса и бух наконец-то понимает суть проблемы. Я доволен. До конца рабочего дня остается 30 минут. И тут бух заряжает:
Б: - По бухгалтерии все правильно! Сумма должна сниматься только 1 раз, почему она снимается дважды - я не знаю, это программа не доделанная какая-то (под фразой "недоделанная программа" бухи подразумевают связку 1С 7.7 + ПУБ). Пойди подумай и переделай.
Я: Та вряд ли, даю 99%, что это вы что-то неправильно сделали, - я иду к себе и думаю по дороге "думать будешь ты почему у тебя остатки не сходятся, а я если и буду думать, то только со вторника".
Прихожу на рабочее место, включаю асю. Смотрю, в асе онлайн человек, у которого можно проконсультироваться. Стукаю ему, объясняю суть проблемы. Ниже привожу цитату с аси:
*имя человека не называю, но я уверен, что он прочтет это. И если захочет - то читатели узнают об этом герое
xxx - мой помошник
yyy - я
Цитата
xxx (16:39:53 17/04/2009)
смотри
1 событие - деньга ушла с расчетного счета
Д 333 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
2 событие - зачисление
Д 311 - К 333 - пришла
xxx (16:40:13 17/04/2009)
есть счет такой - денежные средства в пути.
тут через него нужно проводить
xxx (16:40:36 17/04/2009)
только нужно проконтролировать, чтобы субконто у 333 были одинаковые
yyy (16:42:08 17/04/2009)
> смотри
> 1 событие - деньга ушла с расчетного счета
> Д 333 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
> 2 событие - зачисление
> Д 311 - К 333 - пришла
у нас получается так:
> 1 событие - деньга ушла с расчетного счета
> Д 311 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
> 2 событие - зачисление
> Д 311 - К 311 - пришла
xxx (16:42:49 17/04/2009)
это неправильно по бухучету
у тебя по 333му какие субконто? контрагент вроде и счет
вот пусть есть банки А и Б и счета Ас и Бс
тогда получается
Д 333 Б Бс - К 311 А Ас - деньги ушли в путь в банк Б на счет Бс
Д 311 Б Бс - К 333 Б Бс - Зачислены с пути
только путем
xxx (16:43:08 17/04/2009)
311 не путь - пусть она П(с)БУ почитает...
смотри
1 событие - деньга ушла с расчетного счета
Д 333 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
2 событие - зачисление
Д 311 - К 333 - пришла
xxx (16:40:13 17/04/2009)
есть счет такой - денежные средства в пути.
тут через него нужно проводить
xxx (16:40:36 17/04/2009)
только нужно проконтролировать, чтобы субконто у 333 были одинаковые
yyy (16:42:08 17/04/2009)
> смотри
> 1 событие - деньга ушла с расчетного счета
> Д 333 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
> 2 событие - зачисление
> Д 311 - К 333 - пришла
у нас получается так:
> 1 событие - деньга ушла с расчетного счета
> Д 311 - К 311 (т.е. деньга ушла в путь)
> 2 событие - зачисление
> Д 311 - К 311 - пришла
xxx (16:42:49 17/04/2009)
это неправильно по бухучету
у тебя по 333му какие субконто? контрагент вроде и счет
вот пусть есть банки А и Б и счета Ас и Бс
тогда получается
Д 333 Б Бс - К 311 А Ас - деньги ушли в путь в банк Б на счет Бс
Д 311 Б Бс - К 333 Б Бс - Зачислены с пути
только путем
xxx (16:43:08 17/04/2009)
311 не путь - пусть она П(с)БУ почитает...
Какова мораль? А мораль такова:
тупых бухов! 
Буху в пятницу я ничего не сказал, "пусть сама подумает на выходных почему остатки не правильные", и до сих пор не сказал. Когда она позвонит и с криками "Вова, меня ГБ (главбух) ипет, сделай что-нибудь" - я подожду какое-то время, пусть помучается немножко, потом поменяю счет 311 на 333, прийду к ней и грозно скажу: "Учи бухучет, дура!"
" 
. Такой вот я плохой.© Vofka
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Зы. Коменты приветствуются
Зы2. Моя первая статья
)
