Приветствую, форумчане!
"Управление торговлей 10.3", (Моби-С 5.5). "ABBYY Ukraine", 2003-2014 (2.3.20.1)

Ранее не сталкивался с подобным. Есть поставщик (договор ведется по документам расчетов). Ранее за товар мы ему оплатили наличными, оформив РКО.
Теперь Поставщик решил вернуть нам эти наличные деньги и оплатить товар по безналу.

Пытаюсь оформить ПКО (возврат ДС поставщиком), документы расчета выбираю в ручную егошние РКО, но выдает ошибку

Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
 Договор: Основной договор конфет (дурдане) , сделка не указана, документ расчетов: Расходный кассовый ордер AGSH0001041 от 22.12.2017 19:17:25; 
 Остаток 0 TMM;  указана сумма 1 000 TMM;  превышение 1 000 TMM

Как правильно оформить возврат денежных средств от Поставщика?

Constantus @ Сегодня, 13:41 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,


Оплатив поставщику РКО с указанием документа расчетов, вы закрыли расчеты в 0, теперь при оформлении ПКО вам об этом сообщается.
Выхода два:
1) В РКО убрать документ расчетов
2) Корректировкой долга вернуть долг по документу расчета.

andr_andrey @ Вчера, 21:55 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

Учет ведется по документам расчета, следовательно убрать из РКО документы расчета (поступления) невозможно.

Пока вижу смысл, переделать эти РКО как "взнос наличными в Банк", потом провести оплату по безналу текущей датой по тем же документам поступления.

Или есть может другой способ?

Попробуйте все-же в РКО убрать документ расчетов, тогда ПКО проведется и закроет взаиморасчеты по оплате, останется долг по Поступлению который закроете платежным поручением.
Я только-что пробовал, все работает.

alex1c @ Сегодня, 12:01 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

У меня учет по документам расчета и если я в РКО убираю ссылки на поступления (документы расчета), то соответственно ругается, что не может провести...