Конифгурация ПУБ (027)

Нужно сделать следующее: на одном счете с одного клиента снять сумму, на другого повесить. Пробую делать эту операцию документом "Взаимозачет", но ничего не получается.

Скрин:


Т.е. в данном случае я хочу, чтобы:
1. Все операции проходят по регистру "Взаиморасчеты покупателей". С клиента "Беднарская" снять 1000, на клиента "Бестгроссер" 1000 повесить.
2. Получить проводку Дт 361 - Кт 361 с соответствующей аналитикой.

Что не так делаю?

ЗЫ. отключил проверку дублей строк в документе, а то постоянно ругалось на одинаковую аналитику.

Наверное не заполнены все поля - нет документов для взаимозачета.

В графе "Вид контрагента" путем выбора из выпадающего меню выби-
рается, какой долг заносится: покупателя или поставщику. В графе
"Счет учета" необходимо указать бухгалтерский счет учета взаимо-
расчетов. В графах "Документ взаиморасчетов" и "Договор" выби-
рается документ (документ-счет) и договор, по которым будет
происходить взаимозачет долга. Если указан только договор, то
будет просходить автопогашение долгов в рамках этого договора.

По отчету "Взаиморасчеты" я вижу, что и у одного и у второго клиента есть долг перед фирмой. Но мне надо у одного часть долга снять и увеличить долг (сделать его больше, чем он есть) на эту сумму второму клиенту. А поля вроде бы все заполнены. Договор не заполнен, т.к. по обоим клиентам ведется учет по пустым договорам (т.е. без договоров)


Справку я читал, не помогло

Глупая идея....
А если простой "Операцией" - это сделать.
??????????

Я вообще в Пубе закрывал операции по мат счетам затратам и взаиморасчетам. Ибо РЕГИСТРЫ


Тогда уж лучше еще глупый совет сделать вместо
// это ошибка
Возврат 0; = 1
Но конечно стоило бы и разобраться

Как видно из первого поста, нет документов для взаимозачетов. Если бы был договор, они б нашлись автоматом, а так наверное надо самому указывать явно документы.

Не факт я все указал но у меня например пишет.
В строке № 2 возврат средств проводится как возврат закрытой оплаты по договору Договор НД-001270 (11.01.09), по счету Расх. накл. НД-0038927 (02.04.10).

Проблема решилась: поменял поставщика и покупателя местами и, соответственно, поменял вид взаимозачета. И о чудо!
ЗЫ. "мутноватый" документ