[Istorik88]

Здравствуйте!

Подскажите, возник вопрос, но не знаю, что я делаю не так.

За 2015 г. все задолженности с контрагентами были закрыты. Однако, при формировании Бухгалтерского баланса ("Отчёты - Регламентированная отчётность - Регламентированные отчёты (встроенные) - Финансовая отчётность - Бухгалтерский баланс - 2015 г. - Заполнить"), в разделе "II. Оборотные активы" висят непогашенные задолженности на "Конец отчётного периода", по счетам 36 (Расчеты с покупателями и заказчиками) и 63 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками).

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

И если сделать ОСВ по 36-му счёту с галочкой "Развёрнутое сальдо", то сумма в 6 950 552,56 тоже вылезет в Дт "Сальдо на конец периода", а если ОСВ по 63-му счёту, то сумма 5 403 773,93 так же окажется в Дт "Сальдо на конец периода".

На всякий случай - взаиморасчёты с контрагентами ведутся по "Договору в целом".

П.С. Платформа 8.3, конфа "Бухгалтерия для Украины" 1.2.34.3

[logist]

Значит у вас взаиморасчеты не закрываются во всех разрезах учета, смотрите какие субконто используются на счетах 36 и 63 и смотрите правильно ли вы "закрываете" взаиморасчеты. Например, у вас ует по счетам ведется в разрезе расчетных документов, а при проведении банка вы не указываете документ.

[Istorik88]

logist @ 11.02.16, 15:48 , спасибо. Да, Вы правы.

Ответ с ЛК 1С: "При формировании финансовой отчетности "Баланс" Ф-1 программой анализируются остатки взаиморасчетов с контрагентами не в целом (свернуто), а в разрезе каждой незакрытой операции. У Вас по счетам 36 (63) имеется незакрытые взаиморасчеты с контрагентами, которые связаны некорректным отражением операций поступления, реализации и оплаты по ним.
А именно: в документах поступления (реализации) и оплаты не указаны счета учета расчетов по авансам.
В случае если предприятие использует счета авансов в документах поступления и реализации, а также оплаты, необходимо указать счета 6811 (6812) либо 3711 (3712).
Если не использует, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО указать счета учета расчетов с контрагентами - 361 (362) либо 631 (632).
Подробнее в статье на сайте ИТС "Отражение взаиморасчетов по расчетным документам без выделения авансов": [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]