Версия для печати темы (https://pro1c.org.ua/index.php?s=3b8333fe626e79d5b83a4ceba0d76c48&showtopic=35433)

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 _ Бухгалтерия 8, редакция 1 для Украины _ Как правильно ввести начальные остатки по зарплате.

Автор: cos12 21.02.17, 21:44

Платформа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Конфигурация:
Бухгалтерія для України, редакція 1.2.
Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2016 (1.2.37.1)
Конфигурация2:
"Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2008-2017 (2.1.45.3)

Переношу вручную остатки по зарплате из ЗУП в Бухгалтерию.
В ЗУП-е построил отчет Остатки и Обороты по разделу Учета Взаиморасчеты с работниками организаций по счету 661:

Потом построил этот отчет по разделу учета Взаиморасчеты по НДФЛ (это, насколько я понимаю 663 счет):


Дальше в Бухгалтерии беру Ввод начальных остатков - счет 661 и создаю документ в который вношу сотрудника и счет и число которое в конечном остатке стоит:

дальше, насколько я понимаю мне нужно по счету 663 тоже ввести остатки:


Ну а теперь вопросы:
1. меня смущает 663 счет, на скрине по расчетам НДФЛ есть две строчки по сотруднику 101 и В3 что это за строчки и как их отобразить если нужно их отображать в бухгалтерии.
2. насколько я понимаю я что-то есче пропустил, а что не знаю (вроде же по ЭСВ о ещо что-то) и как его отобразить.
3. Буду очень признателен если опишет кто со скринами что и как нужно сделать для коректного переноса остатков по зарплате....

Автор: Alex_Ticho 22.02.17, 8:30

cos12 @ Вчера, 21:44 * ,

663 - это счет начисления по б/листам.
НДФЛ - 101 - сам подоходный налог ( кред.сальдо 6411 ) , ВЗ - военный сбор ( кред.сальдо 6426 )

Автор: cos12 22.02.17, 8:39

Alex_Ticho @ Сегодня, 8:30 * ,
тоесть мне нужно ввести те цыфры что напротив 101 на счет 6411, а те что напротив В3 на 6426?

Автор: cos12 22.02.17, 13:47

Цитата(Alex_Ticho @ 22.02.17, 8:30) *
ВЗ - военный сбор ( кред.сальдо 6426 )

у меня нет 6426 счета, есть только 642 - расчет по обезательным платежам

Автор: logist 22.02.17, 15:02

Цитата(cos12 @ 22.02.17, 14:47) *
у меня нет 6426 счета, есть только 642 - расчет по обезательным платежам

В типовой конфигурации у 642 нет субсчетов, есть субконто "Налоги" где надо выбрать военный сбор.

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua