Привіт! В бухгалтера така ситуація: робить закриття місяця - закриваєтися вірно, потім визначення фінансових результатів - рах Кт 91 закривається Дт 791, але коли він формує оборотно-сальдову відомість в ній показує тільки суму Дт 91, а кредета немає. В чому може бути проблема?
Можливо проблема в такому: просто бухгалтер сам не знає що зробив, але тепер де фігурує 91 рахунок податкове призначення пише госп. д-сть (до 01.08.2011 для ЗВВ), коли пробуєш змінити, виділила - вибрала вірно, зберегла знову теж саме. Звідки воно це підтягує зрозуміти не можу.
При закр. міс. видає Проведення документа: Закриття місяця ЗБ000000001 від 31.01.2012 19:00:00 Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб: Рахунок: 231. Підрозділ: адміністрація. Номенклатурна група: Бетон. База розподілу: планова собівартість продукції. Проведення документа: Закриття місяця ЗБ000000001 від 31.01.2012 19:00:00 Загальновиробничі витрати, що враховуються в такий спосіб: Рахунок: 91. Підрозділ: працівники. База розподілу: планова собівартість продукції або виручка Не можуть бути розподілені - відсутній випуск продукції по підрозділу або прямі витрати по підрозділу або виручка по послугам по підрозділу ЗВВ будуть повністю списані на собівартість реалізованої продукції (901 рахунок) Не зазначений спосіб розподілу загальновиробничих витрат для: Підрозділ: працівники Стаття витрат: Не зазначений спосіб розподілу загальновиробничих витрат для: Підрозділ: працівники Стаття витрат: Затрати на оплату праці (ЗВЗ) Не зазначений спосіб розподілу загальновиробничих витрат для: Підрозділ: адміністрація Стаття витрат: Затрати на вдосконалення технології й організації виробництва Не зазначений спосіб розподілу загальновиробничих витрат для: Підрозділ: адміністрація Стаття витрат: Амортизація ОЗ загальновиробничого призначення
Це вже вияснилось пізніше, коли поставили галочку: Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)
При закр. міс. видає Проведення документа: Закриття місяця ЗБ000000001 від 31.01.2012 19:00:00 Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб: Рахунок: 231. Підрозділ: адміністрація. Номенклатурна група: Бетон. База розподілу: планова собівартість продукції. Проведення документа: Закриття місяця ЗБ000000001 від 31.01.2012 19:00:00 Загальновиробничі витрати, що враховуються в такий спосіб: Рахунок: 91. Стаття витрат: Затрати на вдосконалення технології й організації виробництва Не зазначений спосіб розподілу загальновиробничих витрат для: Підрозділ: адміністрація Стаття витрат: Амортизація ОЗ загальновиробничого призначення
Це вже вияснилось пізніше, коли поставили галочку: Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)
Вот у меня такая же проблема только с оприходованием услуг на 91 счёт. Перепроверяла и настройки номенклатуры и заполнение прихода - всё указано, но с 63-го на 91-й списывается, а на 901-й не закрывается. Где может быть ошибка?
Дорогу осилит идущий. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
Вот у меня такая же проблема только с оприходованием услуг на 91 счёт. Перепроверяла и настройки номенклатуры и заполнение прихода - всё указано, но с 63-го на 91-й списывается, а на 901-й не закрывается. Где может быть ошибка?
І як нам з цього вибиратися?
Взалі при закриті місяця нараховується тільки амортизація і все!
Взалі при закриті місяця нараховується тільки амортизація і все!
У меня получилось. Сделала вот что: "Предприятие" -> "Учётная политика" -> "Методы распределения косвенных расходов организации" Там должны быть указаны статьи декларации по налогу на прибыль, которые используются для закратия 91-го счёта.
Дорогу осилит идущий. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
У меня получилось. Сделала вот что: "Предприятие" -> "Учётная политика" -> "Методы распределения косвенных расходов организации" Там должны быть указаны статьи декларации по налогу на прибыль, которые используются для закратия 91-го счёта.
Ви їх самостійно вносили (статті), і що робили після того. Документи перепроводили?
Про1С-ник
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Aelinava @ 07.04.12, 10:41)
Прямых запретов на использование 91-го счёта предприятиями, у которых нет производства, я не нашла.
В данном случае правило "то что не запрещено - разрешено" не работает. Есть четкие определения для чего используется каждый счет. И в Вашем случае - если Вы хотите отнести услуги на себестоимость, но не занимаетесь производством, то вероятно Вы занимаетесь торговлей, в таком случае для распределения услуг на себестоимость надо использовать счет 28 (если это действительно услуги которые увеличивают себестоимость согласно ПСБУ), иначе эти услуги в торговле идут на 93й (или 92й) счет.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
В данном случае правило "то что не запрещено - разрешено" не работает. Есть четкие определения для чего используется каждый счет. И в Вашем случае - если Вы хотите отнести услуги на себестоимость, но не занимаетесь производством, то вероятно Вы занимаетесь торговлей, в таком случае для распределения услуг на себестоимость надо использовать счет 28 (если это действительно услуги которые увеличивают себестоимость согласно ПСБУ), иначе эти услуги в торговле идут на 93й (или 92й) счет.
Дякую за допомогу! Буду розбиратися з бухгалтером.
Я вас прошу допоможіть розібратися! Якщо організація надає послуги по будівництву, можна використовувати рах.91. Тому, що в мене немає сил спорити з бухгалтером. Коли я почтавили замість 91 -93 закрилось все без проблем. А йому потрібний 91. Можливо можна якось обійти програму?
бухгалтера можна зрозуміти - йому потрібно порахувати собівартість виконаних робіт, однак - якщо немає підписаного акту про прийняття цих робіт визнавати витрати йому ажніяк не можна, оскільки це порушення не лише стандарту 15, 16 та ПСБО про будівеьлні контракти
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
Визначеня фінансових результатів. 
05.04.12, 10:42
