Не обратила внимания, что в дебете счет 6812, а не 312. Вероятно, Вы в банковской выписке явно указали счет 6812. Для учета в программе выданных/полученных авансов небходимо установить константе Выделять авансы значение Да, а в выписке указать счет 362. При этом, в случае получения аванса, программа автоматически отнесет полученную сумму на аванс, т.е. сформирует проводку Дт 312 Кт 6812, а при закрытии аванса суммы будут закрыты автоматически на 362 счет. Т.е. указывать нужно 362 счет практически всегда, исключения могут возникать, например, при возврате аванса.

На 714 счет попадает курсовая разница -- в данном случае доход от увеличения стоимости остатка валюты на начало документа, который возникает всвязи с увеличением курса валюты. Если все курсы валюты были внесены в программу верно, исправлять ничего не надо -- если не ошибаюсь, так положено по кодексу. Если же разницы быть не должно -- исправьте курс.